■■高値更新後のアト■■今週（2/19～）と月曜日の日経225MINI先物分析＆トレード戦略202402019

しかし、38915円にしろ、39118円にしろ、突破するかどうかというよりは、むしろ「もうそんな位置まで近づいていたのか」という感の方が強い。突破してもしなくても、それが「天井」を示唆することの方が気になるのは、上のＮ値の特性が原因となっているからなのだろう。（筆者希望はもちろん史上最高値更新である。その方が達成感が出て、思い切ってウリ仕掛けができそうだからだ。現状ではまだ迷いがある。）

次に、赤色ラインは緑色週足３波を分解した副次波である。従来の波動カウントを大幅に修正した部分である。

すなわち、昨年６月までの上昇を３波までの上昇とカウントしていたのを、１波にまとめた。そこから調整の第２波を経て、第３波を昨年１０月から始まっているとしている。その３波は当然ながら現在も続行中である。

そしてこの赤色３波の目標値を求めるために、その副次波を青色ラインであらわした。

10/7安値30487円→11/20高値（１波頂点33853円）→12/8安値（２波底32205円）から導き出される拡大目標値は37650円であるが、これはすでに超過している。そこで次なる目標値は通常は2.618倍値になるのだが、それは41017円と異常値になるため、中間案として２倍値を出してみた。38937円だった。

もうおわかりだろう。これぞ、天井騒ぎマジック。「もうこの辺でノーサイドにしましょう」と野田元首相ならずとも考えたくなってくるはずである。すべてはＮ値のなせる技なのである。

で、結論はどうなのかって？　そんなもん分かりっこないだろう。ただ、天井は近い。もしかしたら天井だったかもしれない。そしてそこから下落したら、青色４波の調整入りだということだけだ、わかるのは。しかし、「分かりっこない」は道理だが、それでも知りたいというのが人情だ。追々、結論を出していくことになろう。

（※）金曜日始まりの変則的週足は敏感すぎて全体を見るには適さない。あれは翌週の値動きをあれこれ推測する際にはなくてはならないというだけのチャートである。金曜日のローソク足は筆者の想像力をかき立ててくれる場合が多いように感じている。その特徴ある金曜日のローソク足を月曜日からの週足の一部として閉じ込めておくのはもったいないのではなかろうか？また、変則的週足チャートには十字足がよく出現するようだ。通常のチャートでは陰か陽の小線になっている。翌週上下どちらに振れるかはわからないが、変則週足の方が翌週は動くかもという覚悟ができるため使いやすいと思う。

ちなみに先週の金曜日は上髭の長い十字線、木曜日までの週足はまあまあの大陽線であった。天井感満載のようにも見えるし、まだ発展途上だとも言える。月曜日の寄付きとそこからの値動き次第と言えようか。

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では、ここからは先物チャートで話を続けよう。

【日足】

上の週足から青色ラインだけを抽出した。日足はラスト５波動目続行中である。５波動目が終わり次第ＡＢＣ修正波動の調整になる。しかし、ラストのローソク足は陰線になっているが、これはまだナイトセッションだけの足であるし、月曜日ザラ場で盛り返して陽線化でもすれば、まだまだ５波動目は進行を続けそうである。

したがって、５波動目はもうすぐ終わりだと言えるし、まだまだ終わらないとも言える。今の時点では結論は下せそうもない。

でも、やっぱり今週中に史上最高値は更新する。

そこで、更に下位の足を観察してみることにする。上の青色５波動目の内部を覗いてみるのだ。４時間足ではわかりずらいので、【１時間足】にしよう。

先週の朝記事では１時間足でのアプローチを中心に予想していた。それら一連の記事とは波動カウントがちょっと違っており、返す返すも恐縮の至りだが、このような作図となった。

金曜日高値38855円からの下落は、５波動目中の４波動目調整なのではないか？という結論だ。まだ５波動目（5ー５波）の上昇が残っていることになる。

言いかえると、調整が終われば、前回の高値を突破する目的で価格は上昇する。それはまさしく史上最高値38915円（現物225指数で）をも更新することになるだろう。

この予想を元に明日の戦略会議に移るわけだが、その前に【イベントスケジュール分析】についても簡単に述べさせてほしい。これは筆者の独善的予想の根幹となっているもので軽視するわけにはいかないのだ。筆者妄想の最たるものであるだけに、嫌いな読者はすっ飛ばしてもらって構わない。

まず、２１日のエヌビディアの決算発表がガ然クローズアップされてきた。昨日どこの記事なのか忘れてしまったが、株式オプション市場では、同社の決算発表後の株価は上下１１％の波乱を織り込んでいるらしいとのことであった。簡単に言うと、ものすごいインパクトがあるということだ。

下落すればそのまま他社株にも波及し、指数全体も総崩れ。ゴルディック相場崩壊につながるだろうし、上昇したとしてもそれが最後の上昇。その後は利確の嵐となって、やはり全体相場は危ういことになるだろう。つまりは、上がるも地獄、下げるも地獄となる。（筆者的にはむしろ、１１％も下げたのならその後はじんわり押し目買いが入ってきそうで、むしろ逆に１１％上昇してくれた方が嬉しいのだが。）

そんなわけであるから、いちおう２１日は注目せざるを得ないが、もう少し長期的な話をしたいと思っている。

筆者はここまで何度も下落を狙ってきたのであるが、なかなか下落しない日々が続いたのは上昇ド真ん中の３波中だったせいで、完全な波動読み取り失敗によるものであった。３波に逆らってショートしていたのだから、そら儲からんわ。情けなくなってきた。

しかし、最後まであきらめないのが筆者の長所。天井にはまだ到達していないにしても、上の記事からももうすぐだ。３波は終焉を迎えようとしている。史上最高値を更新した後は、どう考えても上昇が続くとは考えられないのだ。

次は日足３ー４波だ。その３－４波は３限月内に残された唯一のイベント３月８日のメジャーSQ日までは続くものと思われる。

というわけで、次のような波動サイクルを予想してみた。

〇２月Ｘ日・・・日足３ー３波の終了日。今週中に訪れるだろう。

〇２/Ｘ日〜３/８前後まで・・・日足３ー４波の調整。

〇３/８前後〜４月中旬まで・・・日足３ー５波の上昇。これで日足全３波の終了となる。

〇ＧＸ手前から以降は日足４波の暗黒時代突入。

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では月曜日の戦略会議だ。

上で、現在は４波の調整中である、と書いた。それをもっと詳しく見てみよう。

【１５分足】

ということで、明日月曜日のデイトレードのお仕事は、ここからもう少し下落したところ（C波５波動目終点）を拾って、上昇を待つことだ。もしこのフラット修正で調整が終了するとすれば、たぶん前の高値38855円を突破するだろうし、史上最高値も更新できる可能性は大であろう。

リスクはこのフラット修正だけで調整が終わらず、複合修正波に移行する場合だ。その場合は、途中のどこかでまた折り返してしまう。

〈重要ライン〉　

①39115・・・現物225指数・週足ジグザグＮ値

②39010・・・本日上昇可能値

③38915・・・現物225指数・史上最高値

④38855・・・直近最高値

⑤38640・・・ナイトセッション・バリュー上限値

⑥38550・・・ナイトセッション・ハーフバリュー

⑦38505・・・上昇転換ライン

⑧38355〜38185・・・（新）日中マド７

⑨38340・・・ナイトセッション・バリュー下限値

※38305・・・ナイトセッション終値

⑩38210・・・本日下落目標値

⑪38170・・・５日線処

⑫38045・・・１時間足１波頂点

⑬38010・・・１時間足フラットＣ波拡大目標値

⑭37915〜37825・・・（新）日中マド６

⑬37525・・・直近安値

⑭37450〜37255・・・日中マド5

⑮36290〜36195・・・日中マド４

⑯34815〜34535・・・日中マド３

㊶31805〜31575・・・日中マド２

㊷31245〜30915・・・日中マド１

＜詳細＞

じゃあ、そのC波５波動目の終点はどこか？

上の１５分足チャートに答えは書いてある。支持線＝緑色ラインにぶち当たるところだ。⑩、⑪、あるいは⑧のマド埋めといった処が第一候補だろう。ただ、エンディングダイアゴナルになっているので、ラインを飛び越える場合も多い。その場合は⑫を割れないゾーンで買ってみることだ。エリオット波動原理の重要ルールのひとつ＝「推進波では４波の底は１波の頂点を割りこまない」とある。

買えれば、もうどこで利確してもいいだろう。筆者は１枚でも新高値更新用に保有するが、アトは何枚でもキャッチ＆リリースを繰り返して儲けるつもりだ。

ただ、１９日は米国市場が休場のようである。動きが少ないかもしれない。デイトレ専用なら仕方ないが、スイングトレーダーは翌日まで持ち越すことになる。

史上最高値更新がエヌビディアの決算発表の前か後か、非常に楽しみである。

※マーケットプロファイルの見地から、月曜日の値動きを予想しておいた（最下部参照）。参考までに。

<ポジション>

売４（33000トビ台後半,、34200円台前半、34700円台前半、38600円台前半）　１枚増

買４（32700円台前半、34100円台前半、34500円台前半、36400円台前半）　１枚減

※ナイトでの売玉は思惑通りなら利確することになろう。そして上手く新高値更新でショートできればサイコー。その前に買うことも忘れずに。

＜前日の感想戦＞　

割愛。

新高値からは、何度もショートを仕掛けているが、戻されたりして長居できず。「ぶぶ漬けでもどうどすか」と促された。

ラストはナイトセッション8時過ぎてからの38620円。10時半指標では、いつでも切る準備はできていた。無事ホールドできた。ただ、思ったような下がり方をしてくれず、明日は利確することになるだろうな。

以上。

（※）マーケットプロファイル分析からの値動き予想。（金曜ナイトセッションの30分足プロファイル図）

図ではイ、ロ、ハの３つの山が描かれている。チャートで値動きを追ってみればわかるが、ナイトセッションはイ山→ロ山→ハ山の順番に価格が動いていったと思う。

このようなひとつのセッションで３つの価格分布があった場合は、最後は真ん中の山（ロ山）に価格が戻っていく。そして、もう一度そのゾーンでのもち合いをこなしてから、本来のトレンド方向に価格が動いていくことになる。

なので、今回の場合はロ山のゾーン（38550円〜38450円前後）にいったん戻り、しばらく（30分か１時間か２時間程度）の間、ぞのゾーンでのもち合い相場が続くだろう。そして本来のトレンド方向が「上」ならば上昇活動が始まることになろう。

ただし、３つ目のハ山は他と比べて高さが少し低い。まだハ・ゾーンでの保ち合い時間が少ないという意味なので、寄付きからしばらくの間は揉む可能性もある。また、ハのゾーンなどはどうでもいいのであれば、筆者予想のように５波動目の終点に向かって、寄付きからすぐ下落してしまうかもしれない。

その場合でも、やはり、一度はロのゾーンに戻ってもち合い、休憩タイムになるだろう。

そしてもし、本来のトレンドが下方向であると思うのなら、38500円を越えたもち合い高値圏や、あるいは38450円から38400円を再度割ってきた処で、ショートを仕掛ければいいだろう。

しかし、本来のトレンドが「もう一度上昇して高値更新する」と考えるならば、38600円あたりを超えてきたら、あるいは38450円前後で逆張りのカイを仕掛ければいいということである。